Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области от 08.02.2013 N 104 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Чебаркульского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2013 г. № 104
Об утверждении Порядка обеспечения
наличными деньгами получателей средств бюджета
Чебаркульского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа "О бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе", статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Чебаркульского городского округа.
2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования "Чебаркульский городской округ" от 25.09.2007 № 1941 "Об утверждении Порядка осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета МО "Чебаркульский городской округ".
3. Специалисту ИКТ (Мазур М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Чебаркульского городского округа по бюджетному процессу, начальника Финансового управления администрации (Бушуева Л.Н.).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Чебаркульского
городского округа
Челябинской области
А.В.ОРЛОВ
Утвержден
постановлением
администрации
Чебаркульского городского округа
Челябинской области
от 8 февраля 2013 г. № 104
Порядок
обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета
Чебаркульского городского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Чебаркульского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Чебаркульского городского округа (далее именуются получатели средств).
1.2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые получателями средств, отражаются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации Чебаркульского городского округа (далее - Финансовое управление администрации).
II. Обеспечение наличными деньгами получателей
средств бюджета Чебаркульского городского округа
2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств, расположенных на территории Чебаркульского городского округа, учитываются на счете, открытом Финансовому управлению администрации, в учреждении ОАО "Челиндбанк" (далее - банк) для операций с наличными деньгами на балансовом счете "40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее именуется счет № 40116).
2.2. На счете № 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по не предъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней). Наличие неиспользованных остатков средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Финансовое управление администрации не позднее срока, установленного порядком завершения текущего финансового года, оформляет платежное поручение на перечисление суммы остатка средств со счета № 40116 на соответствующие счета с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах получателей средств как восстановление кассовой выплаты. По счету № 40116 Финансовое управление администрации ведет аналитический учет операций по получению и взносу наличных денег в разрезе получателей средств.
2.3. Финансовое управление администрации в установленном банком порядке получает необходимое количество денежных чековых книжек (далее именуются чековые книжки) для получения наличных денег со счета № 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение 1).
Ответственность за получение чековых книжек в банке и их учет несет уполномоченный работник Финансового управления администрации.
2.4. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются Финансовым управлением администрации получателю средств по его Заявлению на получение денежных чековых книжек (приложение 2). Чековая книжка выдается получателю средств одна по всем лицевым счетам разного вида и типа открытых ему в Финансовом управлении администрации.
Перед выдачей чековой книжки получателю средств уполномоченный работник отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяет наличие всех денежных чеков в данной книжке и указывает письменно или проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека наименование получателя средств.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации выдает уполномоченному лицу получателя средств чековую книжку под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Финансовом управлении администрации чековых книжек несет получатель средств.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
2.5. Получатель средств бюджета возвращает в отдел бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по Заявлению на возврат денежных чековых книжек (приложение 3), в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:
закрытия лицевого счета получателе средств;
изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств;
изменения наименования Финансового управления администрации;
закрытия или изменения номера счета № 40116, открытого Финансовому управлению администрации в учреждении банка.
После проверки номеров, предъявленных получателем средств неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным получателем средств в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, уполномоченный работник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации визирует указанное заявление и возвращает чековые книжки с корешками использованных денежных чеков получателю средств, а неиспользованные денежные чеки и корешки возвращает в учреждение банка, ранее выдавшего соответствующие чековые книжки.
Заявление получателя средств о возврате неиспользованных денежных чеков хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в Финансовом управлении администрации по счету № 40116.
2.6. Для получения наличных денег получатель средств представляет в Финансовое управлении администрации заявку на получение наличных денег в двух экземплярах (далее именуется заявка) и денежный чек за 2 (два) рабочих дня до получения наличных денег. На несколько заявок может предоставляться один чек.
2.7. Заявка составляется с учетом следующего:
в поле "Плательщик" указываются наименование получателя средств и соответствующий номер лицевого счета;
в поле "Получатель" указываются "Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа" и счет № 40116 Финансового управления администрации;
в поле "Назначение платежа" указываются коды бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, номер лицевого счета соответствующего вида, цель получения наличных денег по данному денежному чеку, сумма, а также серия, номер и дата денежного чека, должность, фамилия, имя и отчество уполномоченного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа.
2.8. Отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа проверяет:
правильность заполнения заявки и соответствие:
подписей лиц и оттиска печати образцам, имеющимся в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств, а также их соответствие друг другу;
указанных в заявке кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) содержанию текста назначения платежа, исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;
предельной даты исполнения заявки;
суммы, указанные в заявке, на непревышение:
лимитов бюджетных обязательств на лицевом счете получателя средств по показателям бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
остатков средств для использования.
В случае нарушения вышеуказанных требований по оформлению заявки отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа возвращает указанную заявку получателю средств без исполнения с указанием причин отказа.
2.9. Получатель средств заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства".
На лицевой стороне денежного чека указывается "Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа", счет № 40116, открытый Финансовому управлению администрации.
На оборотной стороне денежного чека проставляются паспортные данные или данные иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек, наименование получателя средств, назначение сумм платежа в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах банка.
Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Подпись на корешке чека уполномоченного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Финансовое управлении администрации на право первой и второй подписи.
2.10. Отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие:
сумм, указанных цифрами и прописью;
данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица получателя средств, данным, указанным в денежном чеке и заявке;
серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в заявке.
В случае отказа в приеме денежного чека из-за нарушения требований по его оформлению денежный чек возвращается получателю средств, при этом расписка получателя средств о его получении не требуется.
2.11. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в 2.10 настоящего Порядка, на лицевой и оборотной стороне принятого от получателя средств и проверенного отделом казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа денежного чека ставятся подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати Финансового управления администрации, представленную в банк в установленном порядке к счету № 40116. Печать Финансового управления администрации ставится на лицевой стороне денежного чека.
Заверенные денежные чеки регистрируются в Журнале регистрации выданных чеков (приложение 4) и выдаются уполномоченному лицу получателя средств.
2.12. Отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа на основании принятых к исполнению представленных получателями средств заявок формирует платежные поручения.
2.13. Получение наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом получателя средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств в кассу учреждения банка, отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета № 40116 на соответствующий счет.
2.15. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят им к исполнению, получатель средств представляет в Финансовое управление администрации не принятый учреждением банка денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка денежного чека перечеркивается уполномоченным работником отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа и возвращается получателю средств. При этом получателем средств повторно заявка не предоставляется.
На основании представленного получателем средств непринятого денежного чека уполномоченный работник отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа в Журнале регистрации выданных чеков перечеркивает номер не принятого учреждением банка денежного чека и указывает номер нового денежного чека и заверяет данное исправление подписью. Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Финансовым управлением администрации в соответствии с настоящим Порядком.
2.16. В случае утери денежного чека получателем средств в отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого отдел казначейского исполнения бюджета оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, суммы со счета № 40116 Финансового управления администрации на соответствующий счет, с которого ранее производилось перечисление средств.
2.17. Заявление на получение денежных чековых книжек (приложение 2) предоставляется в Финансовое управление администрации только после сдачи, ранее полученной денежной чековой книжки.
III. Взнос наличных денег получателями средств бюджета
Чебаркульского городского округа
3.1. На счет № 40116 Финансового управления администрации получателем средств вносятся неиспользованные наличные деньги и суммы, поступившие в наличной форме в кассу учреждения.
3.2. Взнос получателем средств наличных денег в кассу учреждения банка производится на основании объявления на взнос наличными (код по форме ОКУД 0402001). Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств, в электронном виде, для предъявления в банк распечатывается на бумажном носителе. Оформление получателем средств бюджета объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
в поле "Получатель" указывается "Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа", в скобках проставляются наименование получателя средств, вносящего наличные деньги, а также номер его соответствующего вида лицевого счета;
в поле "Для зачисления на счет № ____" указывается номер счета 40116, открытый Финансовому управлению администрации;
в поле "Источник взноса" получатель средств указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также коды бюджетной классификации Российской Федерации и иную информацию необходимую для учета средств на лицевом счете.
Ответственность за достоверность проставленных показателей в объявлении на взнос наличными несет получатель средств.
3.3. Финансовое управление администрации на основании выписки учреждения банка по счету № 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней ордеров к объявлениям на взнос наличными, оформляет в необходимом количестве экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета № 40116, на соответствующие счета и передает их в учреждение банка.
3.4. На основании информации, указанной в ордерах к объявлению на взнос наличными, приложенных к выписке учреждения банка по счету № 40116, отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств, операции в структуре кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
3.5. Если в объявлении на взнос наличными не указаны или некорректно указаны следующие данные: наименование получателя средств и (или) номер его лицевого счета и (или) код бюджетной классификации Российской Федерации, но возможно определить получателя средств, то получатель средств представляет в отдел казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа дополнительную информацию на бланке учреждения, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения (их заместителей) для отражения операции на соответствующем лицевом счете получателя средств.
Если по указанному объявлению на взнос наличными невозможно определить получателя средств или в течение десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет № 40116 не представлена информация об уточнении платежа, поступившие средства Финансового управления администрации перечисляются на соответствующий счет.
Выяснение вида и принадлежности указанных средств осуществляется в соответствии с порядком учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством.
IV. Указания по заполнению форм документов,
представленных в приложениях к порядку
4.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек открывается на каждого получателя средств оформляется отдельный раздел. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы Журнала. Общее количество прошнурованных листов Журнала заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера Финансового управления администрации (их заместителей) с указанием на оборотной стороне записи "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом. При открытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек Финансовым управлением администрации на титульном листе - полное наименование учреждения банка, в котором открыт счет на балансовом счете № 40116, номер банковского счета, банковский идентификационный код (БИК), дата открытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Записи в Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек производятся уполномоченным работником отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи. Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями. Запись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной Финансовым управлением администрации в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника Финансового управления администрации, получившего чековую книжку;
в графе 6 - дата выдачи получателю средств чековой книжки Финансовым управлением администрации;
в графе 7 - наименование получателя средств, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата заявления получателя средств;
в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица получателя средств, которому была выдана чековая книжка.
8.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется получателем средств в следующем порядке:
в заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается:
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Финансовом управлении администрации;
юридический адрес и телефон получателя средств.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается необходимое количество денежных чековых книжек прописью, количество листов в денежной чековой книжке в цифровом значении, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.
Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.
При принятии решения Финансовым управлением администрации об удовлетворении заявления получателя средств на получение чековых книжек уполномоченным работником отделом казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Финансового управления администрации о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.
Отметка Финансового управления администрации о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником Финансового управления администрации, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
начальником отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа с указанием должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
4.2. Заявление на возврат денежных чековых книжек заполняется получателем средств в следующем порядке:
в заголовочной части формы Заявления на возврат денежных чековых книжек получателем средств указывается:
дата формирования Заявления на возврат денежных чековых книжек указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Финансовом управлении администрации;
юридический адрес и телефон получателя средств.
Содержательная часть Заявления на возврат денежных чековых книжек на каждую денежную чековую книжку оформляется раздельно, при этом получателем средств указывается прописью количество денежных чековых книжек, подлежащих возврату, в цифровом значении - количество листов в этой денежной чековой книжке, а также серия, номера первого и номера последнего денежного чеков в сдаваемой чековой книжке.
Заявление на возврат денежных чековых книжек заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств с указанием расшифровки подписей и заверяется оттиском печати.
Уполномоченным работником отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на возврат денежных чековых книжек и предъявленных получателем средств денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Финансового управления администрации о принятии неиспользованных денежных чеков с указанием количества принимаемых, неиспользованных денежных чеков (прописью), а также серии, номера денежного чека по каждой сдаваемой чековой книжке.
Заявление на возврат денежных чековых книжек подписывается уполномоченным работником отдела казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
4.3. Журнал регистрации выданных чеков открывается отделом казначейского исполнения бюджета Чебаркульского городского округа первым рабочим днем и закрывается последним рабочим днем текущего финансового года. После закрытия Журнал регистрации выданных чеков пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью начальника Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа (заместителя начальника Финансового управления администрации) и оттиском гербовой печати. Закрытый Журнал регистрации выданных чеков хранится в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
При открытии Журнала регистрации выданных чеков на титульном листе указывается номер банковского счета, дата открытия Журнала регистрации выданных чеков.
Ведется Журнал регистрации выданных чеков за каждый рабочий день отдельно. В заголовочной части Журнала регистрации выданных чеков указывается дата операционного дня.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - дата выдачи чека;
в графе 3 - номер лицевого счета в соответствии с источником финансирования;
в графе 4 - указывается сокращенное наименование получателя средств, которому выдается денежный чек;
в графе 5 - номер выдаваемого чека;
в графе 6 - сумма, указанная в чеке, рублей, копеек;
в графах 7 и 8 - соответственно личная подпись лица, выдавшего и получившего чек.
Начальник
Финансового управления
администрации Чебаркульского
городского округа
Челябинской области
Л.Н.БУШУЕВА
Приложение 1
к Порядку
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК <*>
Финансовое управление администрации
Учреждение банка __________________________________________________________
Номер банковского счета Финансового управления администрации
Чебаркульского городского округа __________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Начат _____________________________________________________________________
Закончен __________________________________________________________________
Наименование получателя средств ___________________________________________
№ Серия Получено в банке Выдано получателю средств
п/п и
номера Дата Инициалы, Подпись Дата Наименование Номер Инициалы, Подпись
чеков получения фамилия уполномоченного выдачи получателя и дата фамилия уполномоченного
уполномоченного работника средств заявления уполномоченного работника
работника Финансового работника получателя
Финансового управления получателя средств
управления администрации средств
администрации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--------------------------------
<*> На каждого получателя средств открывается в журнале отдельный раздел.
Приложение 2
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
от "___" _________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
___________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номер лицевого счета ______________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ____________________ шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт. __________________________
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику ________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ № _________
(наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
"___" ___________ 200_ г.
Подпись доверенного лица ____________________________________ удостоверяем.
Руководитель ______________ _______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ
Финансового управления администрации
Чебаркульского городского округа
Выдать денежные чековые книжки
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
Начальник Финансового управления администрации
Чебаркульского городского округа
________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ _____________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.
Приложение 3
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
от "___" _________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
___________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номер лицевого счета ______________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Телефон ___________________________________
Просим принять денежные чековые книжки в количестве ___________________ шт.
(прописью)
1. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _______________________
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
корешки использованных денежных чеков с № _____________ по № ______________
оставшиеся неиспользованные чеки с № _______________по № __________________
2. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _______________________
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
корешки использованных денежных чеков с № _____________ по № ______________
оставшиеся неиспользованные чеки с № _______________по № __________________
Руководитель ____________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
-----------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ
Финансового управления администрации
Чебаркульского городского округа
Принято неиспользованных денежных чеков в количестве __________________ шт.
(прописью)
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
серии _________________ с № ___________________ по № ______________________
Исполнитель _____________ ____________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ
ЗА _________ ГОД
Финансовое управление администрации
Номер банковского счета ___________________________________________________
Начат _____________________________________________________________________
Закончен __________________________________________________________________
"___" _____________ 200_ г.
№ Дата Номер Наименование Номер Сумма Выдал (подпись Получил
п/п выдачи лицевого получателя чека по уполномоченного (подпись
чека счета средств чеку лица Финансовым уполномоченного
(руб., управлением лица получателя
коп.) администрации средств)
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1 2 3 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова